Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY IZ ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,20%
  • Ranking208/650
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Tokyo Stock Exchange 1 st Section (TOPIX) (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas.

Referencia:Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,416329 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.396,43

Fecha: 07/08/2025

1 día: 1,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo4,20%8,20%8,33%-10,89%8,11%
Categoría2,38%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking208/650540/636530/608223/591355/550
Quintil25524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo5,48%6,35%15,04%16,13%37,24%
Categoría4,78%5,38%16,50%42,86%82,16%
Ranking238/653289/650265/638474/601421/573
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 321/639

Quintil: 3

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 130/639

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219417

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD