Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES IZ ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,98%
  • Ranking76/96
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,775991 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,66

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo12,98%14,75%-2,66%5,20%-14,96%
Categoría19,09%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking76/9656/9682/9669/9647/95
Quintil43543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,76%2,68%27,65%27,22%19,88%
Categoría5,89%5,05%40,12%67,13%57,15%
Ranking78/9661/9675/9680/9673/94
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 56/96

Quintil: 3

Volatilidad: 17,87%

Ranking: 85/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219508

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR