Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES IZ ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,56%
  • Ranking37/106
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,569296 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,58

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,56%-2,66%5,20%-14,96%-0,38%
Categoría14,04%13,11%7,51%-14,73%6,82%
Ranking37/10692/10669/10657/10589/104
Quintil25435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,80%10,52%16,00%16,49%7,99%
Categoría3,21%12,78%18,84%36,46%37,91%
Ranking50/10662/10657/10678/10676/103
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 72/106

Quintil: 4

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 75/106

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016219508

Fecha de constitución: 19/08/2019

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR