Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,32%
  • Ranking344/1172
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 425,311066 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.031.353,01

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,32%36,03%19,84%-10,01%41,03%
Categoría-0,37%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking344/117269/1135510/1062149/100846/932
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,98%6,39%16,61%54,41%124,06%
Categoría1,85%7,76%10,48%43,54%100,34%
Ranking920/1193812/1189122/1163170/10389/928
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 110/1158

Quintil: 1

Volatilidad: 19,13%

Ranking: 254/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221660

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD