Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,29%
  • Ranking344/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 406,170429 EUR

Patrimonio (miles de euros):858.092,58

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,29%36,03%19,84%-10,01%41,03%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking344/116669/1133511/1059145/100946/935
Quintil21311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,15%12,08%7,85%59,11%121,19%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking515/1176351/1170281/115187/10369/916
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 244/1153

Quintil: 2

Volatilidad: 18,65%

Ranking: 234/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221660

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD