Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,47%
- Ranking230/298
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.
Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 241,082933 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.587,21
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -14,47% | 20,42% | 13,82% | -14,62% | 32,94% |
| Categoría | -8,82% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 230/298 | 46/295 | 94/292 | 126/288 | 79/284 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,38% | 0,47% | -1,78% | 2,71% | 56,31% |
| Categoría | -0,51% | 4,77% | 1,94% | 9,43% | 57,80% |
| Ranking | 272/298 | 266/298 | 178/295 | 155/290 | 91/280 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 105/295
Quintil: 2
Volatilidad: 23,31%
Ranking: 106/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221744
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
