Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO IS H CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,61%
- Ranking404/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,742274 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,73
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,61% | 0,54% | 15,11% | -17,87% | 1,00% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 404/2219 | 1652/2176 | 69/2124 | 1539/2057 | 748/1948 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,14% | 5,17% | 8,12% | 21,94% | 6,48% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 94/2220 | 393/2220 | 216/2193 | 245/2087 | 528/1893 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 287/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 7,14%
Ranking: 1222/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2018824354
Fecha de constitución: 01/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 CHF