Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20268,43%
- Ranking9/37
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 118,474919 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.223,06
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,43% | -3,07% | 14,77% | 3,84% | -2,33% |
| Categoría | 5,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 9/37 | 21/48 | 9/47 | 15/47 | 15/47 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,82% | 7,00% | 14,13% | 25,25% | 27,14% |
| Categoría | 2,25% | 3,40% | 9,02% | 17,49% | 13,89% |
| Ranking | 9/37 | 9/37 | 4/37 | 7/36 | 8/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 4/48
Quintil: 1
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 33/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2022005164
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
