Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,30%
- Ranking14/38
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 111,773913 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.814,57
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,30% | -3,07% | 14,77% | 3,84% | -2,33% |
| Categoría | 0,51% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 14/38 | 21/48 | 9/47 | 15/47 | 15/47 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,24% | 2,20% | 1,38% | 19,80% | 23,89% |
| Categoría | 0,35% | 0,49% | -1,22% | 13,28% | 12,01% |
| Ranking | 19/38 | 15/38 | 15/38 | 10/37 | 6/36 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 20/48
Quintil: 3
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 26/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022005164
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
