Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-B-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20269,17%
- Ranking2/37
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 898,901871 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.483,42
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,17% | -8,03% | 9,15% | -1,15% | -6,90% |
| Categoría | 5,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 2/37 | 36/48 | 22/47 | 35/47 | 26/47 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,93% | 7,36% | 9,94% | 11,00% | 2,75% |
| Categoría | 2,25% | 3,40% | 9,02% | 17,49% | 13,89% |
| Ranking | 2/37 | 2/37 | 10/37 | 24/36 | 21/36 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 11/48
Quintil: 2
Volatilidad: 8,32%
Ranking: 2/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022005677
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
