Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-B-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,17%
  • Ranking1/37
  • Fecha01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.

Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.295,273654 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.964,46

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo9,17%-1,80%16,35%5,26%-1,05%
Categoría5,01%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking1/3715/482/477/479/47
Quintil12111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo2,93%7,37%15,60%30,41%35,90%
Categoría2,25%3,40%9,02%17,49%13,89%
Ranking1/371/371/371/361/36
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 1/48

Quintil: 1

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 29/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2022005750

Fecha de constitución: 08/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD