Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET AX (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,69%
- Ranking124/213
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener un alto nivel de preservación y liquidez del capital, a la vez que maximiza los rendimientos en dólares estadounidenses. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda y de Instrumentos del mercado monetario vinculados a la deuda de alta calidad denominados en USD. El Fondo invierte principalmente en Instrumentos del mercado monetario de alta calidad, que consisten en títulos de deuda a corto plazo y de interés fijo y variable, papeles comerciales, obligaciones de interés variable y certificados de depósito de entidades de crédito. Todos deberán respetar el RFMM. Estas inversiones estarán denominadas en USD y hasta un 100% podrá ser emitido o garantizado por los gobiernos soberanos de estados miembros de la OCDE y/o entidades relacionadas, entidades supranacionales. El Vencimiento medio ponderado del Fondo no deberá exceder los 60 días.
Referencia:Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,685999 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,69% | 11,31% | 0,83% | 7,25% | 7,80% |
| Categoría | -10,10% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 124/213 | 100/184 | 100/168 | 97/163 | 146/153 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,94% | -2,09% | -0,44% | -2,98% | 13,62% |
| Categoría | 0,65% | -2,65% | -2,98% | -11,05% | 4,73% |
| Ranking | 70/214 | 115/214 | 112/187 | 98/165 | 94/160 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 113/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 41/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2035228514
Fecha de constitución: 09/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
