Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO GREEN BOND RX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,37%
- Ranking220/516
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos verdes y sostenibles valorados y seleccionados denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos netos en bonos verdes y sostenibles denominados en euros, con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green bond
Última valoración
Valor liquidativo: 105,811000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51,85
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | 1,17% | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 220/516 | 269/491 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,20% | 0,16% | · | · |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% | -2,72% |
| Ranking | 240/525 | 305/524 | 226/509 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 279/509
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 228/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2036802283
Fecha de constitución: 07/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
