Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,83%
- Ranking61/2222
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,486400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.285,92
Fecha: 02/07/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,83% | -7,19% | 11,15% | -11,52% | -11,46% |
Categoría | -2,40% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 61/2222 | 2093/2180 | 297/2128 | 920/2061 | 1882/1952 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,04% | 8,33% | 11,04% | 16,18% | -1,92% |
Categoría | 0,48% | -1,98% | 2,88% | 9,56% | -2,13% |
Ranking | 82/2223 | 35/2222 | 147/2196 | 629/2090 | 1075/1891 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 165/2197
Quintil: 1
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 247/2197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202058
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR