Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,45%
  • Ranking87/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,624100 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.118,20

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,45%-7,19%11,15%-11,52%-11,46%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking87/21912066/2151297/2100908/20331856/1926
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,23%2,20%10,83%25,48%-3,19%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1768/22101580/2208172/2185560/20811220/1920
Quintil44124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 263/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 1150/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202058

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR