Informe del fondo de inversión

ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,43%
  • Ranking164/233
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 101,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.315,26

Fecha: 08/10/2026

1 día: -2,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo10,43%19,82%-3,73%-6,20%-13,55%
Categoría33,71%18,66%6,22%5,87%-2,29%
Ranking164/23380/231150/222176/216139/200
Quintil42454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-1,34%-5,34%15,23%36,13%·
Categoría1,52%-1,68%37,09%81,17%88,36%
Ranking155/237166/237149/233162/221
Quintil4444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 147/231

Quintil: 4

Volatilidad: 20,64%

Ranking: 150/231

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2048585512

Fecha de constitución: 01/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 2,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR