Informe del fondo de inversión

ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,18%
  • Ranking156/209
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 108,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.315,26

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo17,18%19,82%-3,73%-6,20%-13,55%
Categoría38,43%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking156/20970/209144/207172/207127/194
Quintil42454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-4,84%7,44%41,22%22,28%·
Categoría-2,93%12,09%62,23%70,57%100,46%
Ranking158/21154/21164/209156/207
Quintil4224-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,48%

Ranking: 69/209

Quintil: 2

Volatilidad: 18,10%

Ranking: 155/209

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2048585512

Fecha de constitución: 01/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 2,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR