Informe del fondo de inversión

ALLIANZ SMART ENERGY IT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,20%
  • Ranking176/240
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 1.772,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68,19

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo11,20%32,98%-10,03%-4,52%-20,81%
Categoría27,93%18,64%6,22%5,86%-2,33%
Ranking176/24016/238177/229176/223171/207
Quintil41445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo0,17%-5,58%27,49%26,98%-2,12%
Categoría-2,74%-12,40%42,58%63,40%79,73%
Ranking97/244104/244125/238147/215148/193
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 117/238

Quintil: 3

Volatilidad: 22,62%

Ranking: 114/238

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2048587138

Fecha de constitución: 04/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR