Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,15%
- Ranking89/292
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,935407 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.402,87
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,15% | 18,66% | -0,06% | 15,64% | -11,15% |
| Categoría | 8,29% | 19,84% | 11,47% | 12,34% | -7,55% |
| Ranking | 89/292 | 169/294 | 260/279 | 36/277 | 213/277 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,18% | 4,97% | 15,77% | 44,99% | 45,42% |
| Categoría | 2,43% | 3,90% | 17,24% | 53,54% | 60,97% |
| Ranking | 151/295 | 194/295 | 199/289 | 189/284 | 178/267 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 197/294
Quintil: 4
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 43/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049072007
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
