Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202514,72%
- Ranking59/289
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.606,76
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 14,72% | 4,17% | 11,00% | -15,04% | 17,10% |
| Categoría | 11,27% | 10,13% | 11,72% | -6,69% | 22,96% |
| Ranking | 59/289 | 211/275 | 183/272 | 256/272 | 199/259 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 1,88% | 6,24% | 10,63% | 27,35% | 43,64% |
| Categoría | 1,43% | 3,88% | 12,42% | 35,35% | 74,41% |
| Ranking | 128/289 | 41/289 | 155/279 | 195/279 | 210/253 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 143/279
Quintil: 3
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 235/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2049072692
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
