Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,37%
- Ranking212/312
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.604,73
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,37% | 19,98% | 4,17% | 11,00% | -15,04% |
| Categoría | 12,39% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 212/312 | 151/303 | 222/283 | 191/280 | 266/280 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -1,44% | 3,24% | 17,57% | 49,56% | 35,46% |
| Categoría | 2,13% | 5,68% | 18,10% | 57,29% | 62,07% |
| Ranking | 316/319 | 289/319 | 178/300 | 177/277 | 213/273 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 186/306
Quintil: 4
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 121/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2049072692
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
