Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND UPC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,05%
  • Ranking1404/2218
  • Fecha22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,863749 EUR

Patrimonio (miles de euros):100,02

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,05%25,12%13,82%··
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1404/22188/2175109/2123--
Quintil411--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,74%3,88%8,01%46,24%·
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking859/2222469/2219197/219819/2089
Quintil2211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 228/2192

Quintil: 1

Volatilidad: 12,33%

Ranking: 46/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051728744

Fecha de constitución: 01/02/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD