Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - ETICA CONSERVATIVE ALLOCATION CG EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,36%
- Ranking266/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo es un fondo de renta fija que aspira a lograr un incremento gradual del capital invertido de acuerdo con principios sociales y ecológicos, con un horizonte temporal a medio plazo y un riesgo medio. Como mínimo el 80% del patrimonio del Fondo se invierte en valores e instrumentos del mercado monetario a interés fijo o variable que, de acuerdo con al menos una de las agencias de calificación crediticia reconocidas con domicilio en la UE. El Subfondo invierte como máximo un 20% de su patrimonio en acciones u otros valores de renta variable que se negocian principalmente en mercados regulados de Europa, América del Norte o Japón.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98,49
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,36% | 0,56% | 2,87% | 6,28% | -13,91% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 266/406 | 340/408 | 337/403 | 158/390 | 298/374 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,04% | 0,92% | 1,79% | 9,02% | -4,61% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 270/415 | 239/409 | 331/401 | 316/381 | 299/346 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 338/411
Quintil: 5
Volatilidad: 4,37%
Ranking: 278/407
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2052490104
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
