Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES CHF RCH
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,06%
- Ranking2158/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,217521 EUR
Patrimonio (miles de euros):764,51
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,06% | 2,04% | 0,10% | 8,77% | 3,82% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2158/2931 | 962/2738 | 1990/2539 | 327/2394 | 56/2243 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,87% | -2,68% | 0,41% | 5,36% | 17,76% |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 2750/3013 | 2850/2986 | 1764/2851 | 1597/2479 | 228/2171 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1808/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 2399/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2059790340
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
