Informe del fondo de inversión

ALLIANZ STRATEGIC BOND IT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,74%
  • Ranking1172/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta fija mundiales. La política de inversión está orientada a generar una rentabilidad anualizada apropiada superior a la de los mercados basados en bonos gubernamentales y corporativos mundiales, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos de una estrategia de posiciones largas y cortas en los mercados de bonos mundiales.

Referencia:BLOOMBERG Global Aggregate Total Return (hedged into USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 880,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.253,54

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,74%3,14%-7,90%-6,05%-17,24%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1172/2787734/27762614/26912559/25912139/2470
Quintil32555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,89%0,33%3,17%-10,13%-31,49%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking490/27901357/2786869/27712469/25882258/2294
Quintil13255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 929/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 1826/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066004545

Fecha de constitución: 07/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR