Informe del fondo de inversión

ALLIANZ STRATEGIC BOND IT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,20%
  • Ranking2215/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta fija mundiales. La política de inversión está orientada a generar una rentabilidad anualizada apropiada superior a la de los mercados basados en bonos gubernamentales y corporativos mundiales, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos de una estrategia de posiciones largas y cortas en los mercados de bonos mundiales.

Referencia:BLOOMBERG Global Aggregate Total Return (hedged into USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 863,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244,92

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,20%3,14%-7,90%-6,05%-17,24%
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2215/2931739/27382460/25392361/23941967/2243
Quintil42555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,54%0,20%-0,79%-3,28%-30,15%
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking1355/30132160/29862174/28512210/24792132/2171
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1825/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 2351/2852

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2066004545

Fecha de constitución: 07/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR