Informe del fondo de inversión
DIP - LIFT INCOME F1 EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,11%
- Ranking110/399
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El objetivo de inversión del Subfondo es obtener ingresos corrientes y busca la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo principalmente en renta fija y acciones emitidas principalmente en países de la OCDE. El Subfondo está invertido principalmente en bonos (hasta 100% incluyendo pero no limitado a bonos convertibles, cupón fijo o variable, cupón zero y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento así como CoCos (con una máxima exposición del 10% de los activos netos totales del Subfondo), activos monetarios emitidos en la zona Euro y otros mercados internacionales regulados, depósitos y de manera secundaria en renta variable). Las inversiones directas en renta variable estarán limitadas al 30% de los activos netos totales del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,888900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.486,93
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | 11,43% | -3,57% | 8,38% | -5,95% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 110/399 | 6/391 | 387/395 | 53/382 | 56/369 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,55% | -0,09% | 7,26% | 11,93% | 16,75% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 168/399 | 121/398 | 21/393 | 234/378 | 33/342 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 26/397
Quintil: 1
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 368/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2075344395
Fecha de constitución: 09/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
