Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP GBP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,05%
- Ranking27/615
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 18,005148 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.504,85
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 28,05% | 11,30% | 9,80% | -18,68% | -26,42% |
| Categoría | 3,23% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 27/615 | 479/591 | 490/574 | 266/548 | 437/530 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,17% | -12,55% | 21,12% | 42,90% | -7,14% |
| Categoría | -0,09% | -0,06% | -1,50% | 26,50% | 0,25% |
| Ranking | 190/621 | 610/621 | 33/610 | 94/568 | 141/507 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 31/612
Quintil: 1
Volatilidad: 39,45%
Ranking: 22/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2075925870
Fecha de constitución: 30/01/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
