Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,06%
- Ranking83/342
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 150,184715 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.599,17
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,06% | 6,28% | 10,03% | 10,64% | -15,13% |
| Categoría | 0,97% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 83/342 | 74/342 | 114/339 | 26/335 | 308/334 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,19% | 4,21% | 8,32% | 28,21% | 20,90% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 4,48% | 15,12% | 9,21% |
| Ranking | 84/342 | 40/342 | 55/342 | 34/338 | 100/323 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 76/345
Quintil: 2
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 198/345
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2076913131
Fecha de constitución: 20/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
