Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO IO H GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,82%
- Ranking93/351
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 145,133751 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.091,41
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,82% | 10,03% | 10,64% | -15,13% | 8,90% |
| Categoría | 3,66% | 5,15% | 6,75% | -8,66% | 1,31% |
| Ranking | 93/351 | 115/348 | 27/344 | 315/343 | 71/335 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,27% | 0,06% | 4,04% | 25,02% | 18,50% |
| Categoría | 0,04% | 0,81% | 3,27% | 15,57% | 7,77% |
| Ranking | 19/351 | 251/351 | 96/351 | 45/347 | 110/331 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 88/354
Quintil: 2
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 223/354
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2076913131
Fecha de constitución: 20/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
