Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION IE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,90%
- Ranking539/1004
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index es un índice de renta variable basado en el MSCI AC Far East ex Japan Index (el ‘Índice Matriz’), representativo de los mercados de alta y mediana capitalización de dos mercados desarrollados (excluido Japón) y siete países de mercados emergentes del Lejano Oriente, y emitido por empresas con la máxima calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG) en cada sector del Índice Matriz.
Referencia:MSCI Ac Far East ex Japan ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 1.523,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.488,19
Fecha: 11/02/2026
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,90% | 17,82% | 16,61% | · | · |
| Categoría | 5,67% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 539/1004 | 167/1005 | 459/1003 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,16% | 5,04% | 22,19% | · | · |
| Categoría | 2,57% | 4,54% | 13,81% | 26,10% | 15,59% |
| Ranking | 581/1004 | 627/1004 | 370/983 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 226/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 16,25%
Ranking: 103/1001
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2078923351
Fecha de constitución: 06/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
