Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,21%
- Ranking365/767
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,329986 EUR
Patrimonio (miles de euros):707,87
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,41% | 3,95% | 4,69% | -5,95% |
| Categoría | -0,19% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 365/767 | 206/713 | 366/637 | 376/579 | 54/533 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,71% | 1,24% | 11,20% | 4,83% |
| Categoría | -1,06% | 0,55% | 0,83% | 10,49% | -5,93% |
| Ranking | 43/797 | 325/792 | 337/748 | 279/614 | 78/514 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 320/747
Quintil: 3
Volatilidad: 2,02%
Ranking: 730/747
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081486644
Fecha de constitución: 27/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 GBP
