Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND K-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,89%
  • Ranking639/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%13,05%10,57%16,19%-10,33%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking639/1346131/1315249/127628/1234457/1188
Quintil31112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,58%-3,72%5,29%38,16%24,35%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking1126/1391914/1384466/133828/125562/1177
Quintil54211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 385/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 372/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2083007505

Fecha de constitución: 17/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR