Informe del fondo de inversión
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND I (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,39%
- Ranking844/1043
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir rentabilidad total durante un ciclo de mercado completo mediante una combinación de crecimiento de la inversión, preservación del capital e ingresos a medio y largo plazo. El Fondo trata de seguir una estrategia de inversión gestionada de manera activa e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos transferibles vinculados al crédito de cualquier calidad crediticia e instrumentos derivados financieros, incluidas las posiciones largas y cortas en: crédito estructurado y valores de crédito de hipoteca residenciales y comerciales, REIT, obligaciones de préstamos colateralizados, valores no tradicionales respaldados por activos y valores sensibles a los tipos de interés; valores del gobierno estadounidense y de sus agencias, títulos de deuda emitidos por gobiernos o entidades supranacionales, bonos corporativos, títulos de deuda de tipo variable y fijo e instrumentos financieros derivados con características económicas similares.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,196779 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.615,08
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -7,39% | 18,12% | 8,84% | 4,83% | 13,13% |
| Categoría | 1,11% | 9,99% | 3,98% | -3,42% | 6,45% |
| Ranking | 844/1043 | 168/1038 | 223/940 | 208/920 | 234/828 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,65% | -2,25% | 2,00% | 13,14% | 45,86% |
| Categoría | 0,92% | 1,37% | 5,34% | 13,28% | 23,39% |
| Ranking | 493/1054 | 858/1052 | 550/1030 | 318/941 | 141/773 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 544/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 281/1050
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2090056545
Fecha de constitución: 13/12/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
