Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV E (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,18%
- Ranking30/250
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.912,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.723.589,40
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,40% | 3,91% | 3,28% | -0,12% |
| Categoría | 0,13% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 30/250 | 30/261 | 30/236 | 57/217 | 91/206 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,54% | 2,36% | 9,92% | 9,38% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,96% | 8,98% | 8,20% |
| Ranking | 28/250 | 21/250 | 29/248 | 24/206 | 30/191 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 30/261
Quintil: 1
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 205/261
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450719
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
