Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV E (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,38%
- Ranking133/253
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.933,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.850.134,16
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,40% | 3,91% | 3,28% | -0,12% |
| Categoría | 0,37% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 133/253 | 30/264 | 30/239 | 58/220 | 91/209 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,44% | 2,16% | 9,81% | 9,67% |
| Categoría | 0,12% | 0,42% | 1,87% | 8,94% | 8,68% |
| Ranking | 188/253 | 122/253 | 33/251 | 34/213 | 32/194 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 30/264
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 179/264
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2095450719
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
