Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,41%
- Ranking209/564
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice tiene como objetivo rastrear el desempeño de los bonos gubernamentales y de bancos políticos elegibles a tasa fija, denominados en CNY, con vencimiento en los próximos 6 meses a 10 años. Los valores deben cotizar en el mercado interbancario de China para ser elegibles.
Referencia:J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,447911 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.978,82
Fecha: 23/04/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,41% | -2,20% | 0,00% | 16,12% | · |
| Categoría | 1,27% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 209/564 | 373/563 | 42/536 | 23/503 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,01% | 2,68% | 2,40% | 13,59% | · |
| Categoría | 0,28% | 1,19% | 1,15% | 4,00% | 4,84% |
| Ranking | 55/564 | 138/564 | 240/562 | 44/510 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 340/563
Quintil: 4
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 330/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095995895
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
