Informe del fondo de inversión
UBS BBG JAPAN GOV 1-3 UCITS ETF HEUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,80%
- Ranking1/29
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 11,012800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.868,64
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,80% | 1,75% | 2,98% | · | · |
| Categoría | -2,11% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 1/29 | 1/27 | 4/25 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,27% | 1,27% | 7,28% | · |
| Categoría | -0,06% | -0,60% | -9,00% | -18,44% | -35,66% |
| Ranking | 13/30 | 4/30 | 1/29 | 1/23 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1/29
Quintil: 1
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 29/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2098180271
Fecha de constitución: 19/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
