Informe del fondo de inversión
UBS BBG JAPAN GOV 1-3 UCITS ETF HEUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,42%
- Ranking1/11
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo realizar un seguimiento, antes de los gastos, del rendimiento de los precios y los ingresos del índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year . El índice rastrea la deuda pública de Japón a tasa fija en moneda local, con un vencimiento entre 1 y 3 años.
Referencia:Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 10,889900 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.126,71
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,42% | 2,98% | · | · | · |
| Categoría | -8,13% | -5,99% | -9,30% | -12,58% | -3,36% |
| Ranking | 1/11 | 2/11 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,41% | 2,26% | · | · |
| Categoría | -0,85% | -4,58% | -12,43% | -22,04% | -34,21% |
| Ranking | 1/11 | 1/11 | 1/11 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1/11
Quintil: 1
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2098180271
Fecha de constitución: 19/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
