Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND AX

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,06%
  • Ranking1315/2088
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,418855 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,55

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,06%-8,32%9,05%1,10%-12,44%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1315/20881989/2037830/19431631/1894972/1802
Quintil45353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,23%-2,06%-5,94%0,83%-8,31%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking672/20891315/20882014/20561727/18941462/1684
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 2030/2071

Quintil: 5

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 1099/2070

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2100268510

Fecha de constitución: 17/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD