Informe del fondo de inversión
FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 R
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026·
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es, en calidad de OICVM subordinado, reflejar en la medida de lo posible la rentabilidad del Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced (OICVM principal). El OICVM principal está gestionado de forma activa. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. A la hora de tomar las decisiones de inversión del OICVM principal, el gestor del fondo respetará la política de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y los aspectos incluidos en ella. El subfondo invierte de manera continua entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en activos líquidos está limitada al 15% del patrimonio neto del subfondo y la exposición indirecta a la cuota de acciones está limitada a un máximo del 47,5%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.597,51
Fecha: 31/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 3,54% | 7,58% | 5,94% | -13,08% |
| Categoría | 3,60% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | - | 403/663 | 303/644 | 414/634 | 401/599 |
| Quintil | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,34% | 0,95% | 8,96% | 20,06% | 12,67% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 636/680
Quintil: 5
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 366/679
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2105777937
Fecha de constitución: 08/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
