Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202511,95%
  • Ranking50/528
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.503,61

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo11,95%2,13%1,64%-15,53%5,74%
Categoría1,75%10,19%7,11%-15,97%13,76%
Ranking50/528483/516445/498352/475389/458
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,67%3,95%10,25%21,90%15,64%
Categoría2,92%4,02%4,00%15,88%22,62%
Ranking499/537325/536100/526323/490372/439
Quintil54145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 187/526

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 258/526

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2115108115

Fecha de constitución: 30/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD