Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT A USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,73%
- Ranking1415/2216
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 82,445567 EUR
Patrimonio (miles de euros):455,92
Fecha: 29/07/2025
1 día: 1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,73% | 7,87% | 2,06% | -19,26% | 8,43% |
| Categoría | -1,09% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1415/2216 | 773/2173 | 1711/2122 | 1692/2055 | 62/1947 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,14% | 3,10% | -2,44% | -1,10% | · |
| Categoría | 1,56% | 2,34% | 2,93% | 8,80% | -0,49% |
| Ranking | 65/2221 | 626/2217 | 1831/2196 | 1585/2088 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 1929/2190
Quintil: 5
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 918/2190
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397134
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
