Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND USD I-A DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,70%
- Ranking1203/1299
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EM Selection (NR). El Índice está diseñado para medir los resultados de las empresas que son las mejores en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), a la vez que se evitan empresas con un impacto social o medioambiental negativo.El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen certificados de depósito estadounidenses, certificados de depósito de acciones estadounidenses, certificados de depósito globales y certificados de depósito de acciones globales, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.208,059930 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.752,67
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,70% | 15,87% | 17,88% | · | · |
| Categoría | 26,16% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 1203/1299 | 829/1295 | 200/1281 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,84% | 5,53% | 24,81% | · | 14,77% |
| Categoría | 3,05% | 13,23% | 44,25% | 76,59% | 45,80% |
| Ranking | 474/1299 | 1163/1299 | 1162/1291 | - | 948/1101 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 1157/1299
Quintil: 5
Volatilidad: 16,78%
Ranking: 1107/1299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2152320003
Fecha de constitución: 17/08/2020
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
