Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,35%
  • Ranking15/133
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 271,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):164.283,69

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo3,35%-1,66%0,98%-14,81%-3,85%
Categoría-8,04%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking15/133113/13337/130100/123112/120
Quintil15255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,26%1,92%-0,89%-0,36%-17,06%
Categoría-0,08%0,25%-4,97%-11,05%4,36%
Ranking35/13441/13318/13323/12795/121
Quintil22114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 31/133

Quintil: 2

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 127/133

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2166021886

Fecha de constitución: 05/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR