Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-CONSERVATIVE FIXED INCOME FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,58%
- Ranking1169/2824
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas retornos moderados que excedan el efectivo durante un ciclo de inversión. El Subfondo invierte principalmente, directamente o mediante derivados, en bonos, instrumentos del mercado monetario y monedas de cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, bonos ligados a la inflación, bonos garantizados, bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El fondo podrá invertir en permutas de riesgo de crédito.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 109,588100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.215,99
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,58% | 4,35% | 5,02% | -2,55% | 0,07% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1169/2824 | 1312/2740 | 1007/2639 | 361/2519 | 1506/2287 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,89% | 2,51% | 11,61% | 8,36% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 1473/2840 | 1285/2838 | 716/2784 | 614/2595 | 625/2214 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 790/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,55%
Ranking: 2630/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2166350277
Fecha de constitución: 19/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
