Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-CONSERVATIVE FIXED INCOME FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,35%
- Ranking1868/2787
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas retornos moderados que excedan el efectivo durante un ciclo de inversión. El Subfondo invierte principalmente, directamente o mediante derivados, en bonos, instrumentos del mercado monetario y monedas de cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, bonos ligados a la inflación, bonos garantizados, bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El fondo podrá invertir en permutas de riesgo de crédito.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 112,010600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.245,29
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,25% | 4,66% | 5,34% | -2,26% |
| Categoría | 1,21% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1868/2787 | 956/2776 | 1197/2691 | 912/2591 | 325/2470 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,33% | 1,81% | 12,21% | 10,93% |
| Categoría | 0,61% | 0,85% | 0,88% | 5,40% | -1,67% |
| Ranking | 1632/2790 | 1543/2786 | 1144/2771 | 705/2589 | 504/2294 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1120/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 1,16%
Ranking: 2664/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2166350350
Fecha de constitución: 19/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
