Informe del fondo de inversión
NATIXIS ESG MODERATE R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,17%
- Ranking543/685
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la apreciación del capital mediante la inversión en esquemas de inversión colectiva seleccionados a través de un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobierno (ESG), durante un período de inversión recomendado de 5 años. Al menos el 90% de los OICVM y OIC en los que invierte el Fondo (incluidos los fondos del mercado monetario) deben tener la etiqueta SRI francesa o un equivalente europeo. Para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo el Gestor de inversiones aplica una asignación indirecta de los activos netos del Fondo del 35% al 70% en los mercados de renta fija, incluidos los fondos mutuos del mercado monetario, y del 30% al 65% en mercados de renta variable. La exposición del Fondo a nivel mundial en toda la gama de esquemas de inversión colectiva permitidos puede incluir la exposición a valores de renta fija, renta variable y divisas de países de mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Index Net Return (30%), MSCI Europe Index Net Return (20%), Bloomberg EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR (15%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index Net Return (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.181,71
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 3,62% | 6,99% | 10,50% | -14,40% |
| Categoría | 3,27% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 543/685 | 397/663 | 351/644 | 55/634 | 454/599 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,76% | 0,39% | 4,28% | 18,83% | 16,01% |
| Categoría | 2,00% | 0,64% | 8,70% | 19,67% | 12,31% |
| Ranking | 396/694 | 423/673 | 524/675 | 374/635 | 305/567 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 496/680
Quintil: 4
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 255/679
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2169558389
Fecha de constitución: 10/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
