Informe del fondo de inversión
NATIXIS ESG MODERATE R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,82%
- Ranking276/651
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la apreciación del capital mediante la inversión en esquemas de inversión colectiva seleccionados a través de un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobierno (ESG), durante un período de inversión recomendado de 5 años. Al menos el 90% de los OICVM y OIC en los que invierte el Fondo (incluidos los fondos del mercado monetario) deben tener la etiqueta SRI francesa o un equivalente europeo. Para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo el Gestor de inversiones aplica una asignación indirecta de los activos netos del Fondo del 35% al 70% en los mercados de renta fija, incluidos los fondos mutuos del mercado monetario, y del 30% al 65% en mercados de renta variable. La exposición del Fondo a nivel mundial en toda la gama de esquemas de inversión colectiva permitidos puede incluir la exposición a valores de renta fija, renta variable y divisas de países de mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Index Net Return (30%), MSCI Europe Index Net Return (20%), FTSE MTS Eurozone Government Bond Index (15%), Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index Net Return (35%)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.267,02
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | 6,99% | 10,50% | -14,40% | 11,28% |
| Categoría | -0,24% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 276/651 | 345/633 | 58/623 | 457/598 | 134/560 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,33% | 3,80% | 3,08% | 18,47% | 23,32% |
| Categoría | 0,28% | 2,47% | 2,77% | 10,37% | 11,76% |
| Ranking | 496/655 | 191/652 | 368/641 | 147/613 | 142/509 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 341/641
Quintil: 3
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 242/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2169558389
Fecha de constitución: 10/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
