Informe del fondo de inversión

JPM EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQUITY PLUS I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,29%
  • Ranking353/1490
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a una cartera diversificada de compañías de mercados emergentes, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad en un mercado emergente.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,073926 EUR

Patrimonio (miles de euros):150,33

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,29%19,93%17,15%9,32%-18,94%
Categoría3,57%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking353/1490463/1476235/1462315/1394744/1313
Quintil22123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-10,96%4,29%24,80%54,71%33,52%
Categoría-9,41%3,57%24,08%44,97%20,89%
Ranking1099/1465353/1490568/1480181/1400200/1249
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 542/1483

Quintil: 2

Volatilidad: 19,47%

Ranking: 349/1483

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2188545086

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD