Informe del fondo de inversión

UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,46%
  • Ranking369/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection

Última valoración

Valor liquidativo: 969,144047 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.278,28

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,46%5,43%···
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking369/1065990/1066---
Quintil25---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,94%11,40%3,20%··
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking913/1076188/1065320/1062-
Quintil512--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 356/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 14,85%

Ranking: 169/1075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2189790178

Fecha de constitución: 08/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD