Informe del fondo de inversión

UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,63%
  • Ranking540/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection

Última valoración

Valor liquidativo: 1.026,799303 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.535,13

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,63%0,79%5,43%··
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking540/573510/544519/545--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,50%1,42%1,75%20,00%·
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking520/581337/581528/566499/532
Quintil5355-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 532/568

Quintil: 5

Volatilidad: 11,60%

Ranking: 560/568

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2189790178

Fecha de constitución: 08/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD