Informe del fondo de inversión

JPM FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY PLUS D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,78%
  • Ranking498/1541
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a una cartera diversificada de compañías de mercados emergentes, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad en un mercado emergente.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 170,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.514,17

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo26,78%18,07%15,62%7,72%-20,37%
Categoría26,16%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking498/1541678/1492360/1412371/1298778/1211
Quintil23224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,50%1,16%38,80%77,01%50,37%
Categoría2,79%0,99%38,87%76,52%48,76%
Ranking1534/1576574/1570621/1526414/1349331/1163
Quintil52322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,09%

Ranking: 527/1530

Quintil: 2

Volatilidad: 24,31%

Ranking: 627/1530

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2190025481

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD