Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALPHA JAPAN (JPY) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,14%
- Ranking160/650
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa. El Topix TR se utiliza para comparar indicadores de riesgo internos y de desempeño. El Subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en Japón. El Subfondo se gestionará con un alto grado de flexibilidad y se utilizará la discreción en la selección de sectores, estilo y capitalización de mercado.
Referencia:Topix TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,314685 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.783,72
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,14% | 22,01% | 10,74% | -11,72% | 13,37% |
| Categoría | 2,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 160/650 | 156/636 | 462/608 | 268/591 | 133/550 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,58% | 7,19% | 21,92% | 35,44% | · |
| Categoría | 4,78% | 5,38% | 16,50% | 42,86% | 82,16% |
| Ranking | 213/653 | 222/650 | 120/638 | 214/601 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 155/639
Quintil: 2
Volatilidad: 10,83%
Ranking: 244/639
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2191963698
Fecha de constitución: 24/08/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
