Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALPHA JAPAN (JPY) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,62%
  • Ranking303/645
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El Topix TR se utiliza para comparar indicadores de riesgo internos y de desempeño. El Subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en Japón. El Subfondo se gestionará con un alto grado de flexibilidad y se utilizará la discreción en la selección de sectores, estilo y capitalización de mercado.

Referencia:Topix TR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,146019 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.542,36

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo10,62%21,78%10,48%-11,87%13,17%
Categoría12,43%21,43%27,16%-12,10%11,23%
Ranking303/645158/632469/604277/588140/547
Quintil32432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,75%0,43%12,94%48,87%51,95%
Categoría1,83%4,64%13,02%72,70%72,90%
Ranking505/649571/649291/645268/600206/558
Quintil45332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 267/649

Quintil: 3

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 493/648

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2191964316

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR