Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALPHA JAPAN (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,09%
  • Ranking19/650
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El Topix TR se utiliza para comparar indicadores de riesgo internos y de desempeño. El Subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en Japón. El Subfondo se gestionará con un alto grado de flexibilidad y se utilizará la discreción en la selección de sectores, estilo y capitalización de mercado.

Referencia:Topix TR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,719800 EUR

Patrimonio (miles de euros):913,36

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo11,09%29,61%26,06%-6,13%15,12%
Categoría1,26%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking19/65062/636144/608148/591105/550
Quintil11221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo3,92%12,86%13,53%76,83%137,22%
Categoría2,04%5,71%3,05%39,93%83,96%
Ranking101/65324/65033/63825/60150/573
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 33/639

Quintil: 1

Volatilidad: 11,00%

Ranking: 227/639

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2191966956

Fecha de constitución: 21/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR