Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALPHA JAPAN (EUR) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,11%
  • Ranking222/620
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El Topix TR se utiliza para comparar indicadores de riesgo internos y de desempeño. El Subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en Japón. El Subfondo se gestionará con un alto grado de flexibilidad y se utilizará la discreción en la selección de sectores, estilo y capitalización de mercado.

Referencia:Topix TR

Última valoración

Valor liquidativo: 46,982700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.685,66

Fecha: 10/02/2026

1 día: 2,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo12,11%27,44%30,73%26,96%-5,40%
Categoría12,10%12,19%21,43%27,17%-12,10%
Ranking222/62027/62151/607129/579126/564
Quintil21122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo8,74%13,99%44,34%127,90%142,53%
Categoría8,17%11,56%23,49%83,77%78,38%
Ranking156/620141/62040/61626/57133/533
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 46/624

Quintil: 1

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 379/624

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2191967251

Fecha de constitución: 21/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR