Informe del fondo de inversión

ODDO BHF POLARIS BALANCED DIW-EUR

Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,98%
  • Ranking455/649
  • Fecha26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a nivel mundial en una gama equilibrada de acciones, bonos y mercados monetarios. La asignación a renta variable fluctúa entre el 35% y el 60%. En cuanto a bonos, el Subfondo puede invertir en bonos gubernamentales, corporativos y garantizados (Pfandbriefe). Hasta el 10% de sus activos puede invertirse en participaciones de fondos de inversión y ETF. También puede invertir hasta el 10% de sus activos en certificados de metales preciosos. El Subfondo también puede gestionarse mediante futuros financieros.

Referencia:€STR + 400 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 1.070,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.099,01

Fecha: 26/05/2025

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-1,98%8,68%9,12%··
Categoría-1,03%7,31%4,76%-11,35%7,02%
Ranking455/649237/631137/621--
Quintil422--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,08%-3,27%0,96%14,96%·
Categoría2,05%-2,81%2,77%6,25%13,03%
Ranking120/652419/650491/632118/607
Quintil1441-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 525/632

Quintil: 5

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 237/632

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2192035512

Fecha de constitución: 25/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR