Informe del fondo de inversión

ODDO BHF POLARIS BALANCED CN-CHF-H

Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,37%
  • Ranking544/634
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a nivel mundial en una gama equilibrada de acciones, bonos y mercados monetarios. La asignación a renta variable fluctúa entre el 35% y el 60%. En cuanto a bonos, el Subfondo puede invertir en bonos gubernamentales, corporativos y garantizados (Pfandbriefe). Hasta el 10% de sus activos puede invertirse en participaciones de fondos de inversión y ETF. También puede invertir hasta el 10% de sus activos en certificados de metales preciosos. El Subfondo también puede gestionarse mediante futuros financieros.

Referencia:€STR + 400 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 58,826045 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.693,69

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-2,37%5,63%15,10%-7,65%·
Categoría2,03%7,37%4,82%-11,40%7,05%
Ranking544/634428/6164/606116/581-
Quintil5411-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,54%-0,41%-0,11%12,89%·
Categoría0,95%2,71%4,20%11,93%13,12%
Ranking420/640614/639541/625379/601
Quintil4554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 528/625

Quintil: 5

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 119/625

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2192035785

Fecha de constitución: 05/03/2021

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR