Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME K1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,79%
- Ranking224/998
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,108415 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.985,65
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,79% | -5,59% | 14,59% | 6,92% | 4,75% |
| Categoría | -0,19% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 224/998 | 851/1010 | 279/1005 | 340/906 | 204/888 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,46% | 3,29% | -0,60% | 16,14% | 31,91% |
| Categoría | -1,28% | -0,06% | 3,76% | 18,74% | 20,31% |
| Ranking | 42/975 | 205/998 | 713/995 | 453/918 | 219/804 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 869/1010
Quintil: 5
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 435/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2196479641
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
