Informe del fondo de inversión
T.ROWE US EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,94%
- Ranking861/1172
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 19,971277 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.787,81
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,94% | 31,27% | 18,54% | -10,78% | 36,62% |
| Categoría | -1,01% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 861/1172 | 311/1135 | 635/1062 | 185/1008 | 318/932 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,72% | 5,30% | 5,33% | 42,40% | 94,87% |
| Categoría | 1,20% | 7,32% | 9,88% | 44,00% | 100,69% |
| Ranking | 763/1193 | 866/1190 | 827/1163 | 556/1038 | 310/928 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 887/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,92%
Ranking: 458/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2199484093
Fecha de constitución: 03/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
