Informe del fondo de inversión
T.ROWE US EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,95%
- Ranking713/1171
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 19,136829 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.726,92
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,95% | 31,27% | 18,54% | -10,78% | 36,62% |
| Categoría | -7,38% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 713/1171 | 310/1142 | 638/1068 | 188/1018 | 322/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,11% | -3,01% | 2,74% | 39,59% | · |
| Categoría | 3,99% | -3,92% | 5,97% | 34,70% | 89,22% |
| Ranking | 813/1177 | 496/1172 | 869/1159 | 215/1043 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 868/1161
Quintil: 4
Volatilidad: 18,13%
Ranking: 395/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2199484093
Fecha de constitución: 03/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
