Informe del fondo de inversión

UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND CHF I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,21%
  • Ranking313/1017
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection

Última valoración

Valor liquidativo: 1.331,256472 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.970,83

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,21%0,80%5,12%··
Categoría-1,61%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking313/1017707/1004936/1003--
Quintil245--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-4,10%2,21%8,00%·18,03%
Categoría-9,42%-1,61%9,32%22,91%11,33%
Ranking30/1003313/1017697/1006-316/937
Quintil124-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 703/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 970/1010

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2209794077

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD