Informe del fondo de inversión

UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND CHF I-B ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,18%
  • Ranking492/523
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection

Última valoración

Valor liquidativo: 1.383,056800 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.048,33

Fecha: 13/05/2026

1 día: 1,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,18%0,80%5,12%··
Categoría19,37%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking492/523480/514494/518--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,48%2,22%8,13%·20,26%
Categoría10,89%11,61%34,31%52,22%37,21%
Ranking431/523467/510490/517-369/474
Quintil555-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 494/522

Quintil: 5

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 516/522

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2209794077

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD